6个月暴涨19倍!比特币行情火爆,带动这个行业每年新增收入或达1000亿!

自从有了矿机芯片股票,基金经理买比特币的理由,多了很多。

受比特币价格连续走高的影响,主营矿机芯片业务的中概股成为基金经理眼中的宠儿。

截至北京时间3月20日收盘,在美上市的中概股嘉楠科技股价大跌4.5%。截至3月20日,嘉楠科技今年以来的股价涨幅超过5倍,最近6个月涨幅15倍,期间最高股价涨幅达到19倍,在连续回调一周后,截止3月20日,当前市值回落至284亿人民币。

光大证券表示,挖矿行业每年有望新增收入180亿美金,嘉楠科技目前是中芯国际N+1先进制程的主要客户,合作进行新型矿机(90TH/s)的生产,并已实现批量现货出货,预计全年产量超过40万台。

比特币价格远离挖矿成本,矿机需求火爆

如果基金经理直接购买比特币,可能令稳健的传统投资者感到荒唐,但通过以购买“AI芯片公司股票”分享比特币的行情,看起来顺理成章的多。

截至北京时间3月20收盘,在美上市的中概股嘉楠科技大跌4.5%,该股再去3月12日创出新高后,已连续回调一周。数据显示,嘉楠科技今年以来的股价涨幅超过5倍,最近6个月的股价涨幅按3月20日收盘计算达15倍,若按照3月12日计算,最高达到19倍,嘉楠科技截止目前回落后的市值为284亿人民币。

嘉楠科技总部位于北京,是一家从事自主AI芯片研发、提供高性能计算服务的公司。更准确的说法,嘉楠科技是一家比特币矿机研发公司,该公司约90%的收入来自矿机芯片及其相关业务,矿机是比特币生态中最基础的一大环节。

比特币价格持续走高的火爆行情,显著带动了挖矿的需求。

“价格越高,挖矿的利益越大,比特币价格跌破5000美元后,矿机就卖不动了,连用电的成本都很为难。”华南地区的一位拥有比特币矿场的投资者在一次交流会上对券商中国记者表示,比特币矿机销售直接受比特币价格的影响,比特币价格如果太低,就会冲击挖矿的成本。

按照3月18日的行情,比特币最新价格维持在58000美元附近,对挖矿的投资者而言,这是一个极具吸引力的价格,意味着比特币的价格远远高于挖矿的成本。

价格高高在上的状况,刺激了比特币矿机的销售。

今年3月2日,加密货币挖矿公司IntegratedVenturesInc宣布购买600台嘉楠科技生产的阿瓦隆A1246矿机(Avalon1246)。据悉,阿瓦隆A1246矿机算力为90T,是效率最高的矿机之一。此次交易金额达271.3万美元。矿机将分3次交付,预计3月交付300台,5月交付50台,8月交付250台。

今年1月27日,也就是比特币价格维持在35000美元附近时,比特币的矿机就已经非常好卖了。据嘉楠耘智官方公众号消息,今年1月27日,嘉楠科技与矿业巨头CoreScientific签署6000台阿瓦隆矿机订单,并与初创公司DroneEnergy达成了矿机采购合作意向。在此之前,嘉楠科技还与HIVEBlockChain签署了6400台的矿机采购订单。

机构扫货比特币帮了矿机公司大忙

传统行业的机构投资者入场扫货比特币,拉高比特币的价格,远离挖矿的成本,帮了矿机公司的大忙。

3月18日,港股上市公司美图公司发布公告,子公司MiracleVision于2021年3月17日根据加密货币投资计划在公开市场交易中进一步购买了:1.6万单位的以太币(根据以太币购买),总对价约为2840万美元;约386.09单位的比特币(根据比特币购买),总对价约为2160万美元。截至公告日期,美图已累计净购买了价值约9000万美元的加密货币。

此前3月5日,美图公司公告,将在公开市场交易中购买1.5万单位的以太币和379.12单位的比特币,总对价分别约为2210万美元和1790万美元。

美图在公告中表示,这些购买是根据该公司董事会先前批准的一项加密货币投资计划进行的,据此该集团计划,可以购买净额不超过1亿美元的加密货币,其资金来源为该公司现有的现金储备。后续该公司董事会根据密货市场情况,酌情执行加密货币投资计划。

摩根大通策略师NikolaosPanigirtzoglou的一份报告显示,截至目前,散户投资者已经购买了超过187000枚比特币,而机构投资者大约购买了172684枚比特币。

摩根士丹利的财富管理部门则在3月17日撰写的一份新的投资者报告,概述了加密货币作为新兴的可投资资产类别的情况。报告中称:要使投机性投资上升到可投资资产类别的水平,并在多元化的投资组合中发挥作用,就需要在供需双方都取得变革性进展。

机构对比特币资产的态度变化是令人始料不及的。根据芝加哥商品交易所集团的数据,截至2021年2月,比特币期货未平仓头寸连续8个月至少增长了100%,这些合约所涉及的资本以145%的年率指数增长,从2020年2月底的1.56亿美元增长到一年后的23.4亿美元。这种涨幅是比特币价格去年425%涨幅的三倍多。这也进一步反映了机构投资者对这一资产类别的需求,已经达到了前所未有的水平。

既然比特币价格上涨到5万美元以上后,投资者对交易比特币的兴趣大增,也使得挖掘比特币的矿场投资者变得有利可图。这意味着每挖出一枚比特币,便可以以5万美元以上的价格,在二级市场供应给投资者。

3月18日消息,巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦省计划建立两个由水力发电支持的加密货币矿场试点。此前1月13日,该省曾宣布启动两个国有比特币矿场,并称持该行动的立法法案已在该省议会中获得通过。

而在十天前的3月8日,俄国防部《红星电视台》公布了一个在俄军“监督”下的大型加密货币矿场的信息。该矿场位于西伯利亚伊尔库茨克附近的一个水电站,该矿场拥有成千上万矿机。极寒的地理环境给矿场提供了良好的散热条件,以及低廉的水电费用。不过,有说法称,该“矿场”,是俄军和私人投资者分成的。

挖矿行业每年新增收入或达1000亿

各种矿场的建立,显著的拉动了对矿机的需求,作为矿机生产商的嘉楠科技备受基金经理宠幸。

根据上市公司披露的信息,截至去年底的数据,约有接近20家基金持有嘉楠科技的股票。基金经理直接持有比特币,在当下可能令保守型的投资者感到荒唐,但通过购买“AI芯片公司”的名义持有嘉楠科技的股票,从而分享比特币的行情,看起来顺理成章的多。

A股上市公司对嘉楠科技的投资,可能也是如此策略,以避免上市公司直接布局比特币,遭到监管机构的问询。

券商中国记者注意到,*ST瀚叶出资20000万元持有上海雍棠99.50%的股份,上海雍棠通过趵虎基金间接投资了杭州嘉楠耘智信息科技有限公司,该公司对该投资项目的最终持有比例低于1%。基于*ST瀚叶间接持有嘉楠科技的事实,该股股价今年以来连续走高,截至3月18日,*ST瀚叶今年以来的股价涨幅接近75%,市值也接近90亿。

光大证券在一份报告中指出,嘉楠科技最早布局比特币矿业,2021年矿机产能最为充足。嘉楠科技目前是中芯国际N+1先进制程的主要客户,合作进行新型矿机(90TH/s)的生产,并已实现批量现货出货,预计全年产量超过40万台。

嘉楠科技则是目前唯一多晶圆厂策略的厂商。由于采用N+1制程芯片进行量产,在很大程度上缓冲了GPU挖矿显卡和5G手机对晶圆产能的占用。在报告中,光大证券预计今年矿机行业市场规模约为226亿元RMB,预计上半年出货量27万台(中芯国际15万台、台积电12万台),下半年出货量52万台(中芯国际25万台、台积电12万台、其它15万台)。

比特币挖矿行业的年新增收入或超过1000亿元人民币。光大证券指出,2020-2024年为比特币的第四个减半周期,每日挖矿奖励比特币数量为900枚,交易手续费用约100枚,合计约1000枚,以5万美金/枚价格计算,挖矿行业每年有望新增收入约1000X50000X365=180亿美金。

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